Portfel dłużny funduszy zagranicznych

Podstawowe dane

• Rodzaj portfela: Portfel zagranicznych funduszy papierów dłużnych
  
• Data wprowadzenia: Styczeń 2007 r.
  
• Minimalna wpłata: 200 000 zł lub równowartość w USD lub EUR
  
• Horyzont inwestycyjny: Minimum 1 rok
  
• Poziom ryzyka: Niski
  
• Opłata za zarządzanie: Naliczana codziennie od bieżącej wartości Portfela od 200 tys zł do 500 tys zł lub równowartość w EUR lub USD i wynosi 0,045% w skali miesiąca.
  Naliczana codziennie od bieżącej wartości Portfela powyżej 500 tys zł lub równowartość w EUR lub USD i wynosi 0,035% w skali miesiąca
  

Rekomendacja i cechy inwestycji

• Dla osób oczekujących w dłuższym okresie zysku z inwestycji przewyższającego oprocentowanie walutowych lokat bankowych
• Dla osób akceptujących ryzyko wahań wartości portfela

Cel inwestycyjny

• Wzrost wartości aktywów portfela w wyniku wzrostu wartości lokat

Struktura portfela

Charakterystyka portfela

• Udział tytułów uczestnictwa wyemitowanych przez jeden funduszu nie może przekraczać 35% wartości portfela.
• Dobór funduszy inwestycyjnych do portfela dokonuje się na podstawie analizy oczekiwanej i historycznej stopy zwrotu wobec benchmarku, analizy ryzyka, oceny strategii inwestycyjnej funduszu oraz oceny wielkości (kapitalizacja) rynku i rodzaju ryzyka kredytowego aktywów stanowiących spektrum inwestycyjne funduszu;
• Średnie duration portfela funduszy może ulegać zmianom w zależności od oceny kształtowania się bieżącego i oczekiwanego poziomu krzywych stóp procentowych reprezentujących najważniejsze kraje z punktu widzenia kapitalizacji rynków dłużnych papierów wartościowych.
• Środki lokowane są w tytuły uczestnictwa denominowane wyłącznie w tytuły USD lub EURO. Waluty aktywów bazowych funduszy mogą różnić się od waluty wyceny jednostek uczestnictwa.
• Strategia inwestycyjna wyklucza inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy, które nie zostały notyfikowane w Polsce

Główne czynniki ryzyka